Нулевая вероятность ликвидации.

Если рынок прыгает — мы уменьшаем позиции, а не увеличиваем плечо, то есть, когда рынок становится резко волатильным (цены быстро растут и падают), большинство трейдеров пытаются “догнать движение”, берут заёмное плечо( деньги в займ) например x15, x20 и тем самым увеличивают риск ликвидации.

А мы делаем наоборот: если волатильность растёт, система фиксирует часть прибыли, уменьшает размер позиции (продаёт часть активов), переходит в в криптовалюту с низкой волатильностью (USDT, USDC); то есть - мы не “усиливаем риск”, а снижаем экспозицию, защищая капитал.

Капитал распределён по нескольким направлениям

Динамическая ребалансировка. Каждые 48–72 часа система даёт рекомендацию по ребалансировке исходя из: волатильности, корреляции активов, общей экспозиции инвестиционного клуба.

Ребаланс автоматизируется, но требует финального подтверждения трейдером/комплаенсом.

• Почему это работает?
  Диверсификация снижает риск одновременных больших просадок и даёт стабильность доходность.

Часть дохода идёт в рост активов инвестиционный клуба.

Прибыль автоматически добавляется к основной сумме и участвует в следующем цикле

• Пример Вы вложили деньги под 10% в год. Через год у вас есть выбор: забрать полученные 10% или оставить их работать дальше. Если оставите — в следующий месяц проценты будут начисляться уже на бóльшую сумму. Это и есть реинвестирование.
• Главная цель Использовать сложный процент, когда ваши деньги начинают зарабатывать сами себя, что значительно ускоряет рост капитала в долгосрочной перспективе.

Решения принимаются по алгоритмам, а не эмоциям.

Наша аналитика строится на комплексном изучении данных из разных источников:

• Биржевые данные Это позволяет видеть реальную ликвидность и настроения на рынке в режиме реального времени.
• Блокчейн-аналитика Это помогает понять действия крупных игроков до того, как они отразятся на цене.
• Информационный фон Мы мониторим новостные ленты и социальные сигналы (Twitter, Telegram, Reddit), чтобы оценивать рыночные настроения и оперативно реагировать на значимые события.
• Макроэкономический контекст Мы учитываем ключевые макроэкономические показатели (процентные ставки, инфляция), которые фундаментально влияют на рынки в целом.
• Синтез информации Кросс-анализ этих разнородных данных позволяет нам формировать более полную картину, выявлять скрытые взаимосвязи и принимать обоснованные решения.